公社債投信5月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月21日 至 2014年5月19日 | 自 2014年5月20日 至 2015年5月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,143,025 | 840,803 |
| 有価証券売買等損益 | 1,508,776 | 1,574,093 |
| 営業収益合計 | 2,651,801 | 2,414,896 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 289,999 | 240,754 |
| 委託者報酬 | 251,393 | 179,839 |
| その他費用 | 50,877 | 56,979 |
| 営業費用合計 | 592,269 | 477,572 |
| 全事業営業利益 | 2,059,532 | 1,937,324 |
| 当期経常利益 | 2,059,532 | 1,937,324 |
| 当年度純利益 | 2,059,532 | 1,937,324 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,149 | 1,136 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 155,600 | 177,590 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 155,600 | 177,590 |
| 分配金 | 1,901,796 | 1,760,747 |
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