公社債投信5月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年5月22日 至 2013年5月20日 | 自 2013年5月21日 至 2014年5月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,904,639 | 1,143,025 |
| 有価証券売買等損益 | 1,615,753 | 1,508,776 |
| 営業収益合計 | 3,520,392 | 2,651,801 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 373,839 | 289,999 |
| 委託者報酬 | 392,312 | 251,393 |
| その他費用 | 59,318 | 50,877 |
| 営業費用合計 | 825,469 | 592,269 |
| 全事業営業利益 | 2,694,923 | 2,059,532 |
| 当期経常利益 | 2,694,923 | 2,059,532 |
| 当年度純利益 | 2,694,923 | 2,059,532 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13 | 2,149 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 207,729 | 155,600 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 207,729 | 155,600 |
| 分配金 | 2,489,204 | 1,901,796 |
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