有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年5月20日-平成27年5月19日)
公社債投信5月号
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成27年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,404,105,919 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,167,283 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,401,938,636 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,401,936,085 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成27年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 34,215,488,018 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 301,536,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,913,952,018 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,786,709,814 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0344 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,344 | 円) |
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