有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成27年5月20日-平成28年5月19日)
公社債投信5月号
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成28年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,298,599,943 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,257,002 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,297,342,941 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,297,344,228 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成28年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 34,852,698,685 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 703,062,686 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,149,635,999 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,988,866,044 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0352 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,352 | 円) |
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