有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成25年5月21日-平成26年5月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第42期 自 平成24年 5月22日 至 平成25年 5月20日 | 第43期 自 平成25年 5月21日 至 平成26年 5月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,904,639 | 1,143,025 |
| 有価証券売買等損益 | 1,615,753 | 1,508,776 |
| 営業収益合計 | 3,520,392 | 2,651,801 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 373,839 | 289,999 |
| 委託者報酬 | 392,312 | 251,393 |
| その他費用 | 59,318 | 50,877 |
| 営業費用合計 | 825,469 | 592,269 |
| 営業利益 | 2,694,923 | 2,059,532 |
| 経常利益 | 2,694,923 | 2,059,532 |
| 当期純利益 | 2,694,923 | 2,059,532 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,023 | 13 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 207,729 | 155,600 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 207,729 | 155,600 |
| 分配金 | 2,489,204 | 1,901,796 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13 | 2,149 |
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