- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年5月20日-平成27年5月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第43期 自 平成25年 5月21日 至 平成26年 5月19日 | 第44期 自 平成26年 5月20日 至 平成27年 5月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,143,025 | 840,803 |
| 有価証券売買等損益 | 1,508,776 | 1,574,093 |
| 営業収益合計 | 2,651,801 | 2,414,896 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 289,999 | 240,754 |
| 委託者報酬 | 251,393 | 179,839 |
| その他費用 | 50,877 | 56,979 |
| 営業費用合計 | 592,269 | 477,572 |
| 営業利益 | 2,059,532 | 1,937,324 |
| 経常利益 | 2,059,532 | 1,937,324 |
| 当期純利益 | 2,059,532 | 1,937,324 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 13 | 2,149 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 155,600 | 177,590 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 155,600 | 177,590 |
| 分配金 | 1,901,796 | 1,760,747 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,149 | 1,136 |
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