有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成20年6月20日-平成21年6月22日)
- 【提出】
- 2009年9月16日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成20年6月20日-平成21年6月22日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月19日 | 2009年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 243,821,720 | 202,565,940 |
| 地方債証券 | － | 133,405,346 |
| 特殊債券 | 499,998,716 | 501,123,085 |
| 社債券 | 300,245,473 | － |
| 親投資信託受益証券 | 4,299,761,157 | 4,020,007,011 |
| 未収利息 | 1,521,238 | 1,691,664 |
| 前払費用 | 17,534 | 312,328 |
| 流動資産合計 | 5,345,365,838 | 4,859,105,374 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,345,365,838 | 4,859,105,374 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,776,286 | 18,405,004 |
| 未払解約金 | 13,878,801 | 4,151,649 |
| 未払受託者報酬 | 3,042,610 | 2,694,564 |
| 未払委託者報酬 | 15,003,696 | 13,069,332 |
| その他未払費用 | 163,651 | 193,296 |
| 流動負債合計 | 55,865,044 | 38,513,845 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 55,865,044 | 38,513,845 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,289,496,537 | 4,820,587,900 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,257 | 3,629 |
| 元本等合計 | 5,289,500,794 | 4,820,591,529 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,289,500,794 | 4,820,591,529 |
| 負債純資産合計 | 5,345,365,838 | 4,859,105,374 |
