有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成21年6月23日-平成22年6月21日)
- 【提出】
- 2010年9月16日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成21年6月23日-平成22年6月21日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月22日 | 2010年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 202,565,940 | 322,117,360 |
| 地方債証券 | 133,405,346 | － |
| 特殊債券 | 501,123,085 | 400,758,860 |
| 社債券 | － | 100,734,296 |
| 親投資信託受益証券 | 4,020,007,011 | 3,816,594,430 |
| 未収利息 | 1,691,664 | 763,540 |
| 前払費用 | 312,328 | 16,712 |
| 流動資産合計 | 4,859,105,374 | 4,640,985,198 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,859,105,374 | 4,640,985,198 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,405,004 | 11,078,228 |
| 未払解約金 | 4,151,649 | 2,635,001 |
| 未払受託者報酬 | 2,694,564 | 1,577,679 |
| 未払委託者報酬 | 13,069,332 | 5,734,600 |
| その他未払費用 | 193,296 | 178,514 |
| 流動負債合計 | 38,513,845 | 21,204,022 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 38,513,845 | 21,204,022 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,820,587,900 | 4,619,778,197 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,629 | 2,979 |
| 元本等合計 | 4,820,591,529 | 4,619,781,176 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,820,591,529 | 4,619,781,176 |
| 負債純資産合計 | 4,859,105,374 | 4,640,985,198 |
