有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成21年6月23日-平成22年6月21日)

【提出】
2010年9月16日 9:28
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成21年6月23日-平成22年6月21日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年6月22日2010年6月21日
資産の部
流動資産
コール・ローン202,565,940322,117,360
地方債証券133,405,346
特殊債券501,123,085400,758,860
社債券100,734,296
親投資信託受益証券4,020,007,0113,816,594,430
未収利息1,691,664763,540
前払費用312,32816,712
流動資産合計4,859,105,3744,640,985,198
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計4,859,105,3744,640,985,198
負債の部
流動負債
未払収益分配金18,405,00411,078,228
未払解約金4,151,6492,635,001
未払受託者報酬2,694,5641,577,679
未払委託者報酬13,069,3325,734,600
その他未払費用193,296178,514
流動負債合計38,513,84521,204,022
固定負債
負債合計38,513,84521,204,022
純資産の部
元本等
元本4,820,587,9004,619,778,197
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)3,6292,979
元本等合計4,820,591,5294,619,781,176
評価・換算差額等
純資産合計4,820,591,5294,619,781,176
負債純資産合計4,859,105,3744,640,985,198