有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成21年6月23日-平成22年6月21日)
- 【提出】
- 2010年9月16日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成21年6月23日-平成22年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年6月22日 | 2010年6月21日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 202,565,940 | 322,117,360 |
地方債証券 | 133,405,346 | - |
特殊債券 | 501,123,085 | 400,758,860 |
社債券 | - | 100,734,296 |
親投資信託受益証券 | 4,020,007,011 | 3,816,594,430 |
未収利息 | 1,691,664 | 763,540 |
前払費用 | 312,328 | 16,712 |
流動資産合計 | 4,859,105,374 | 4,640,985,198 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 4,859,105,374 | 4,640,985,198 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 18,405,004 | 11,078,228 |
未払解約金 | 4,151,649 | 2,635,001 |
未払受託者報酬 | 2,694,564 | 1,577,679 |
未払委託者報酬 | 13,069,332 | 5,734,600 |
その他未払費用 | 193,296 | 178,514 |
流動負債合計 | 38,513,845 | 21,204,022 |
固定負債 | | |
負債合計 | 38,513,845 | 21,204,022 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 4,820,587,900 | 4,619,778,197 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,629 | 2,979 |
元本等合計 | 4,820,591,529 | 4,619,781,176 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 4,820,591,529 | 4,619,781,176 |
負債純資産合計 | 4,859,105,374 | 4,640,985,198 |