有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成22年6月22日-平成23年6月20日)
- 【提出】
- 2011年9月15日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成22年6月22日-平成23年6月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月21日 | 2011年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 322,117,360 | 157,544,530 |
| 地方債証券 | － | 100,006,766 |
| 特殊債券 | 400,758,860 | 400,323,720 |
| 社債券 | 100,734,296 | 100,510,264 |
| 親投資信託受益証券 | 3,816,594,430 | 3,804,106,485 |
| 未収利息 | 763,540 | 1,165,871 |
| 前払費用 | 16,712 | 55,616 |
| 流動資産合計 | 4,640,985,198 | 4,563,713,252 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,640,985,198 | 4,563,713,252 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,078,228 | 5,797,444 |
| 未払解約金 | 2,635,001 | 4,550,837 |
| 未払受託者報酬 | 1,577,679 | 1,109,347 |
| 未払委託者報酬 | 5,734,600 | 1,521,303 |
| その他未払費用 | 178,514 | 146,224 |
| 流動負債合計 | 21,204,022 | 13,125,155 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 21,204,022 | 13,125,155 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,619,778,197 | 4,550,584,103 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,979 | 3,994 |
| 元本等合計 | 4,619,781,176 | 4,550,588,097 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,619,781,176 | 4,550,588,097 |
| 負債純資産合計 | 4,640,985,198 | 4,563,713,252 |
