有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成23年6月21日-平成24年6月19日)
- 【提出】
- 2012年9月18日 12:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成23年6月21日-平成24年6月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月20日 | 2012年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 157,544,530 | 182,858,418 |
| 地方債証券 | 100,006,766 | 150,107,582 |
| 特殊債券 | 400,323,720 | 300,025,630 |
| 社債券 | 100,510,264 | － |
| 親投資信託受益証券 | 3,804,106,485 | 3,530,434,307 |
| 未収利息 | 1,165,871 | 1,008,367 |
| 前払費用 | 55,616 | 34,356 |
| 流動資産合計 | 4,563,713,252 | 4,164,468,660 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,563,713,252 | 4,164,468,660 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,797,444 | 4,681,474 |
| 未払解約金 | 4,550,837 | 3,543,032 |
| 未払受託者報酬 | 1,109,347 | 961,212 |
| 未払委託者報酬 | 1,521,303 | 1,267,675 |
| その他未払費用 | 146,224 | 85,481 |
| 流動負債合計 | 13,125,155 | 10,538,874 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,125,155 | 10,538,874 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,550,584,103 | 4,153,926,070 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,994 | 3,716 |
| 元本等合計 | 4,550,588,097 | 4,153,929,786 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,550,588,097 | 4,153,929,786 |
| 負債純資産合計 | 4,563,713,252 | 4,164,468,660 |
