有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成24年6月20日-平成25年6月19日)
- 【提出】
- 2013年9月18日 14:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成24年6月20日-平成25年6月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月19日 | 2013年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 182,858,418 | 170,527,696 |
| 地方債証券 | 150,107,582 | － |
| 特殊債券 | 300,025,630 | 451,281,984 |
| 親投資信託受益証券 | 3,530,434,307 | 3,284,924,796 |
| 未収利息 | 1,008,367 | 1,126,657 |
| 前払費用 | 34,356 | 32,219 |
| 流動資産合計 | 4,164,468,660 | 3,907,893,352 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,164,468,660 | 3,907,893,352 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,681,474 | 3,613,749 |
| 未払解約金 | 3,543,032 | 4,609,018 |
| 未払受託者報酬 | 961,212 | 603,956 |
| 未払委託者報酬 | 1,267,675 | 641,433 |
| その他未払費用 | 85,481 | 94,623 |
| 流動負債合計 | 10,538,874 | 9,562,779 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,538,874 | 9,562,779 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,153,926,070 | 3,898,327,339 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,716 | 3,234 |
| 元本等合計 | 4,153,929,786 | 3,898,330,573 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,153,929,786 | 3,898,330,573 |
| 負債純資産合計 | 4,164,468,660 | 3,907,893,352 |
