剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第43期中間計算期間自 平成25年 6月20日至 平成25年12月19日	第44期中間計算期間自 平成26年 6月20日至 平成26年12月19日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,234	2,084
剰余金減少額又は欠損金増加額	42,207	121,452
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	42,207	121,452
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,986,601	1,789,072

2015/03/19 9:05

#2 中間注記表（連結）

2015/03/19 9:05

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	8,900,000
繰越利益剰余金	4,658,210
利益剰余金合計	13,918,704

(2)中間損益計算書

2015/03/19 9:05

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2015/03/19 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 6月19日現在	平成26年12月19日現在
元本	33,937,323,055	33,390,988,879
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,134,950,713	1,134,096,104

注記表

2015/03/19 9:05