有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
- 【提出】
- 2016年9月20日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2016年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 229,742,705 | 138,119,398 |
| 地方債証券 | － | 50,180,632 |
| 特殊債券 | 300,268,436 | － |
| 社債券 | － | 20,003,440 |
| 親投資信託受益証券 | 2,906,623,600 | 3,104,032,564 |
| 未収利息 | 189,360 | 436,402 |
| 前払費用 | 3,835 | 62,969 |
| 流動資産計 | 3,436,827,936 | 3,312,835,405 |
| 資産の部合計 | 3,436,827,936 | 3,312,835,405 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,611,311 | 1,982,724 |
| 未払解約金 | 2,104,738 | 5,770,075 |
| 未払受託者報酬 | 358,438 | 303,579 |
| 未払委託者報酬 | 238,033 | 156,071 |
| 未払利息 | － | 229 |
| その他未払費用 | 91,583 | 81,373 |
| 流動負債計 | 5,404,103 | 8,294,051 |
| 負債の部合計 | 5,404,103 | 8,294,051 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,431,421,802 | 3,304,540,202 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,031 | 1,152 |
| 元本等合計 | 3,431,423,833 | 3,304,541,354 |
| 純資産の部合計 | 3,431,423,833 | 3,304,541,354 |
| 負債・純資産合計 | 3,436,827,936 | 3,312,835,405 |
