公社債投信6月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月20日 至 2015年6月22日 | 自 2015年6月23日 至 2016年6月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,264,306 | 3,456,618 |
| 有価証券売買等損益 | 2,303,684 | -717,100 |
| 営業収益合計 | 3,567,990 | 2,739,518 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 8,538 |
| 受託者報酬 | 358,438 | 303,579 |
| 委託者報酬 | 238,033 | 156,071 |
| その他費用 | 91,583 | 84,808 |
| 営業費用合計 | 688,054 | 552,996 |
| 全事業営業利益 | 2,879,936 | 2,186,522 |
| 当期経常利益 | 2,879,936 | 2,186,522 |
| 四半期純利益 | 2,879,936 | 2,186,522 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,031 | 1,152 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 268,678 | 204,677 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 268,678 | 204,677 |
| 分配金 | 2,611,311 | 1,982,724 |
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