- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成25年6月20日-平成26年6月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第42期 平成25年 6月19日現在 | 第43期 平成26年 6月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 170,527,696 | 168,883,678 |
| 地方債証券 | - | 50,165,270 |
| 特殊債券 | 451,281,984 | 250,227,353 |
| 社債券 | - | 100,000,603 |
| 親投資信託受益証券 | 3,284,924,796 | 3,148,520,626 |
| 未収利息 | 1,126,657 | 352,950 |
| 前払費用 | 32,219 | 5,753 |
| 流動資産合計 | 3,907,893,352 | 3,718,156,233 |
| 資産合計 | 3,907,893,352 | 3,718,156,233 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,613,749 | 3,141,129 |
| 未払解約金 | 4,609,018 | 1,259,215 |
| 未払受託者報酬 | 603,956 | 422,963 |
| 未払委託者報酬 | 641,433 | 329,666 |
| その他未払費用 | 94,623 | 82,656 |
| 流動負債合計 | 9,562,779 | 5,235,629 |
| 負債合計 | 9,562,779 | 5,235,629 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,898,327,339 | 3,712,918,520 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,234 | 2,084 |
| 元本等合計 | 3,898,330,573 | 3,712,920,604 |
| 純資産合計 | 3,898,330,573 | 3,712,920,604 |
| 負債純資産合計 | 3,907,893,352 | 3,718,156,233 |
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