有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年6月20日-平成27年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第43期 平成26年 6月19日現在 | 第44期 平成27年 6月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 168,883,678 | 229,742,705 |
| 地方債証券 | 50,165,270 | - |
| 特殊債券 | 250,227,353 | 300,268,436 |
| 社債券 | 100,000,603 | - |
| 親投資信託受益証券 | 3,148,520,626 | 2,906,623,600 |
| 未収利息 | 352,950 | 189,360 |
| 前払費用 | 5,753 | 3,835 |
| 流動資産合計 | 3,718,156,233 | 3,436,827,936 |
| 資産合計 | 3,718,156,233 | 3,436,827,936 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,141,129 | 2,611,311 |
| 未払解約金 | 1,259,215 | 2,104,738 |
| 未払受託者報酬 | 422,963 | 358,438 |
| 未払委託者報酬 | 329,666 | 238,033 |
| その他未払費用 | 82,656 | 91,583 |
| 流動負債合計 | 5,235,629 | 5,404,103 |
| 負債合計 | 5,235,629 | 5,404,103 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,712,918,520 | 3,431,421,802 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,084 | 2,031 |
| 元本等合計 | 3,712,920,604 | 3,431,423,833 |
| 純資産合計 | 3,712,920,604 | 3,431,423,833 |
| 負債純資産合計 | 3,718,156,233 | 3,436,827,936 |
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