有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年6月20日-平成27年6月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第43期 自 平成25年 6月20日 至 平成26年 6月19日 | 第44期 自 平成26年 6月20日 至 平成27年 6月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,855,480 | 1,264,306 |
| 有価証券売買等損益 | 1,352,072 | 2,303,684 |
| 営業収益合計 | 4,207,552 | 3,567,990 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 422,963 | 358,438 |
| 委託者報酬 | 329,666 | 238,033 |
| その他費用 | 82,656 | 91,583 |
| 営業費用合計 | 835,285 | 688,054 |
| 営業利益 | 3,372,267 | 2,879,936 |
| 経常利益 | 3,372,267 | 2,879,936 |
| 当期純利益 | 3,372,267 | 2,879,936 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,234 | 2,084 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 232,288 | 268,678 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 232,288 | 268,678 |
| 分配金 | 3,141,129 | 2,611,311 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,084 | 2,031 |
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