有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第44期 自 平成26年 6月20日 至 平成27年 6月22日 | 第45期 自 平成27年 6月23日 至 平成28年 6月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,264,306 | 3,456,618 |
| 有価証券売買等損益 | 2,303,684 | △717,100 |
| 営業収益合計 | 3,567,990 | 2,739,518 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 8,538 |
| 受託者報酬 | 358,438 | 303,579 |
| 委託者報酬 | 238,033 | 156,071 |
| その他費用 | 91,583 | 84,808 |
| 営業費用合計 | 688,054 | 552,996 |
| 営業利益 | 2,879,936 | 2,186,522 |
| 経常利益 | 2,879,936 | 2,186,522 |
| 当期純利益 | 2,879,936 | 2,186,522 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,084 | 2,031 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 268,678 | 204,677 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 268,678 | 204,677 |
| 分配金 | 2,611,311 | 1,982,724 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,031 | 1,152 |
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