有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成25年6月20日-平成26年6月19日)
(1)【投資状況】
公社債投信6月号
(参考)公社債A号マザーファンド
公社債投信6月号
| (平成26年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 50,138,936 | 1.24 |
| 特殊債券 | 日本 | 250,218,454 | 6.22 |
| 社債券 | 日本 | 100,163,390 | 2.49 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,433,852,881 | 85.46 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 183,583,929 | 4.56 |
| 純資産総額 | 4,017,957,590 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成26年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 2,532,268,138 | 7.16 |
| 特殊債券 | 日本 | 14,535,221,297 | 41.10 |
| 社債券 | 日本 | 16,458,921,637 | 46.54 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,832,040,672 | 5.18 |
| 純資産総額 | 35,358,451,744 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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