- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
(1)【投資状況】
公社債投信6月号
(参考)公社債A号マザーファンド
公社債投信6月号
| (平成28年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 50,153,312 | 1.39 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,504,032,564 | 97.16 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 51,997,790 | 1.44 |
| 純資産総額 | 3,606,183,666 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成28年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 1,841,206,392 | 5.25 |
| 特殊債券 | 日本 | 6,115,394,136 | 17.44 |
| 社債券 | 日本 | 20,858,119,092 | 59.51 |
| コマーシャル・ペーパー | 日本 | 4,999,999,013 | 14.26 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,231,114,357 | 3.51 |
| 純資産総額 | 35,045,832,990 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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