公社債投信7月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月16日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成20年7月23日-平成21年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月22日 | 2009年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 273,369,579 | 367,380,808 |
| 地方債証券 | 200,004,824 | 100,401,576 |
| 特殊債券 | 833,029,495 | 450,121,851 |
| 社債券 | 100,174,894 | － |
| 親投資信託受益証券 | 4,735,229,919 | 4,497,549,464 |
| 未収利息 | 3,464,336 | 1,267,113 |
| 前払費用 | 329,301 | 96,986 |
| 流動資産合計 | 6,145,602,348 | 5,416,817,798 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,145,602,348 | 5,416,817,798 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 151,426,500 | － |
| 未払収益分配金 | 27,148,144 | 19,784,661 |
| 未払解約金 | 6,763,141 | 10,499,126 |
| 未払受託者報酬 | 3,503,031 | 2,976,132 |
| 未払委託者報酬 | 17,356,976 | 14,360,947 |
| その他未払費用 | 189,466 | 221,090 |
| 流動負債合計 | 206,387,258 | 47,841,956 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 206,387,258 | 47,841,956 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,939,213,437 | 5,368,971,862 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,653 | 3,980 |
| 元本等合計 | 5,939,215,090 | 5,368,975,842 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,939,215,090 | 5,368,975,842 |
| 負債純資産合計 | 6,145,602,348 | 5,416,817,798 |
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