公社債投信7月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月19日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成21年7月22日-平成22年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月21日 | 2010年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 367,380,808 | 232,051,054 |
| 地方債証券 | 100,401,576 | 301,441,860 |
| 特殊債券 | 450,121,851 | 200,000,000 |
| 社債券 | － | 200,944,977 |
| 親投資信託受益証券 | 4,497,549,464 | 4,103,967,829 |
| 未収利息 | 1,267,113 | 2,099,142 |
| 前払費用 | 96,986 | 23,013 |
| 流動資産合計 | 5,416,817,798 | 5,040,527,875 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,416,817,798 | 5,040,527,875 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,784,661 | 11,400,653 |
| 未払解約金 | 10,499,126 | 3,950,770 |
| 未払受託者報酬 | 2,976,132 | 1,612,576 |
| 未払委託者報酬 | 14,360,947 | 5,480,940 |
| その他未払費用 | 221,090 | 189,583 |
| 流動負債合計 | 47,841,956 | 22,634,522 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 47,841,956 | 22,634,522 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,368,971,862 | 5,017,893,329 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,980 | 24 |
| 元本等合計 | 5,368,975,842 | 5,017,893,353 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,368,975,842 | 5,017,893,353 |
| 負債純資産合計 | 5,416,817,798 | 5,040,527,875 |
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