公社債投信7月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月18日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成23年7月20日-平成24年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月19日 | 2012年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 220,526,845 | 203,271,148 |
| 地方債証券 | 101,144,578 | － |
| 特殊債券 | 400,218,176 | 500,945,796 |
| 社債券 | 100,409,605 | － |
| 親投資信託受益証券 | 3,931,405,945 | 3,848,306,718 |
| 未収利息 | 1,380,242 | 693,271 |
| 前払費用 | 23,013 | 16,273 |
| 流動資産合計 | 4,755,108,404 | 4,553,233,206 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,755,108,404 | 4,553,233,206 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,591,468 | 5,136,276 |
| 未払解約金 | 12,167,917 | 8,365,290 |
| 未払受託者報酬 | 1,140,774 | 998,663 |
| 未払委託者報酬 | 1,533,319 | 1,291,202 |
| その他未払費用 | 150,352 | 90,937 |
| 流動負債合計 | 20,583,830 | 15,882,368 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 20,583,830 | 15,882,368 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,734,520,198 | 4,537,346,862 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,376 | 3,976 |
| 元本等合計 | 4,734,524,574 | 4,537,350,838 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,734,524,574 | 4,537,350,838 |
| 負債純資産合計 | 4,755,108,404 | 4,553,233,206 |
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