公社債投信7月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月19日 | 2013年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 203,271,148 | 193,558,512 |
| 地方債証券 | － | 105,008,521 |
| 特殊債券 | 500,945,796 | 200,000,000 |
| 社債券 | － | 200,201,599 |
| 親投資信託受益証券 | 3,848,306,718 | 3,648,348,400 |
| 未収利息 | 693,271 | 596,269 |
| 前払費用 | 16,273 | 23,523 |
| 流動資産合計 | 4,553,233,206 | 4,347,736,824 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,553,233,206 | 4,347,736,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,136,276 | 4,042,886 |
| 未払解約金 | 8,365,290 | 4,344,345 |
| 未払受託者報酬 | 998,663 | 672,962 |
| 未払委託者報酬 | 1,291,202 | 707,399 |
| その他未払費用 | 90,937 | 107,040 |
| 流動負債合計 | 15,882,368 | 9,874,632 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,882,368 | 9,874,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,537,346,862 | 4,337,861,271 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,976 | 921 |
| 元本等合計 | 4,537,350,838 | 4,337,862,192 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,537,350,838 | 4,337,862,192 |
| 負債純資産合計 | 4,553,233,206 | 4,347,736,824 |
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