公社債投信7月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月22日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月22日 | 2014年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 193,558,512 | 186,830,133 |
| 地方債証券 | 105,008,521 | － |
| 特殊債券 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 社債券 | 200,201,599 | 200,176,213 |
| 親投資信託受益証券 | 3,648,348,400 | 3,732,628,496 |
| 未収利息 | 596,269 | 182,392 |
| 前払費用 | 23,523 | 19,304 |
| 流動資産計 | 4,347,736,824 | 4,319,836,538 |
| 資産の部合計 | 4,347,736,824 | 4,319,836,538 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,042,886 | 3,580,547 |
| 未払解約金 | 4,344,345 | 1,322,525 |
| 未払受託者報酬 | 672,962 | 506,820 |
| 未払委託者報酬 | 707,399 | 413,278 |
| その他未払費用 | 107,040 | 98,018 |
| 流動負債計 | 9,874,632 | 5,921,188 |
| 負債の部合計 | 9,874,632 | 5,921,188 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,337,861,271 | 4,313,913,252 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 921 | 2,098 |
| 元本等合計 | 4,337,862,192 | 4,313,915,350 |
| 純資産の部合計 | 4,337,862,192 | 4,313,915,350 |
| 負債・純資産合計 | 4,347,736,824 | 4,319,836,538 |
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