公社債投信7月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月21日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 186,830,133 | 194,183,463 |
| 特殊債券 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 社債券 | 200,176,213 | 201,824,613 |
| 親投資信託受益証券 | 3,732,628,496 | 3,641,434,184 |
| 未収利息 | 182,392 | 281,873 |
| 前払費用 | 19,304 | 34,027 |
| 流動資産計 | 4,319,836,538 | 4,237,758,160 |
| 資産の部合計 | 4,319,836,538 | 4,237,758,160 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,580,547 | 3,138,764 |
| 未払解約金 | 1,322,525 | 3,602,262 |
| 未払受託者報酬 | 506,820 | 447,736 |
| 未払委託者報酬 | 413,278 | 315,593 |
| その他未払費用 | 98,018 | 110,576 |
| 流動負債計 | 5,921,188 | 7,614,931 |
| 負債の部合計 | 5,921,188 | 7,614,931 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,313,913,252 | 4,230,140,998 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,098 | 2,231 |
| 元本等合計 | 4,313,915,350 | 4,230,143,229 |
| 純資産の部合計 | 4,313,915,350 | 4,230,143,229 |
| 負債・純資産合計 | 4,319,836,538 | 4,237,758,160 |
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