公社債投信7月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月23日 至 2014年7月22日 | 自 2014年7月23日 至 2015年7月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 921,946 | 919,304 |
| 有価証券売買等損益 | 3,937,189 | 3,356,088 |
| 営業収益合計 | 4,859,135 | 4,275,392 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 506,820 | 447,736 |
| 委託者報酬 | 413,278 | 315,593 |
| その他費用 | 98,018 | 110,576 |
| 営業費用合計 | 1,018,116 | 873,905 |
| 全事業営業利益 | 3,841,019 | 3,401,487 |
| 当期経常利益 | 3,841,019 | 3,401,487 |
| 当年度純利益 | 3,841,019 | 3,401,487 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,098 | 2,231 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 259,295 | 262,590 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 259,295 | 262,590 |
| 分配金 | 3,580,547 | 3,138,764 |
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