公社債投信7月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月20日 至 2013年7月22日 | 自 2013年7月23日 至 2014年7月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,930,718 | 921,946 |
| 有価証券売買等損益 | 2,927,656 | 3,937,189 |
| 営業収益合計 | 5,858,374 | 4,859,135 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 672,962 | 506,820 |
| 委託者報酬 | 707,399 | 413,278 |
| その他費用 | 107,040 | 98,018 |
| 営業費用合計 | 1,487,401 | 1,018,116 |
| 全事業営業利益 | 4,370,973 | 3,841,019 |
| 当期経常利益 | 4,370,973 | 3,841,019 |
| 当年度純利益 | 4,370,973 | 3,841,019 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 921 | 2,098 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 331,142 | 259,295 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 331,142 | 259,295 |
| 分配金 | 4,042,886 | 3,580,547 |
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