剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第43期中間計算期間自 平成25年 7月23日至 平成26年 1月22日	第44期中間計算期間自 平成26年 7月23日至 平成27年 1月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	921	2,098
剰余金減少額又は欠損金増加額	55,557	64,805
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	55,557	64,805
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,198,107	1,677,110

2015/04/22 9:32

#2 中間注記表（連結）

2015/04/22 9:32

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	8,900,000
繰越利益剰余金	4,658,210
利益剰余金合計	13,918,704

(2)中間損益計算書

2015/04/22 9:32

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2015/04/22 9:32

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 7月22日現在	平成27年 1月22日現在
元本	34,005,080,743	33,773,000,482
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,140,834,032	1,149,795,914

注記表

2015/04/22 9:32