公社債投信7月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月22日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月22日 | 2015年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 186,830,133 | 214,152,802 |
| 特殊債券 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 社債券 | 200,176,213 | 200,165,049 |
| 親投資信託受益証券 | 3,732,628,496 | 3,984,587,180 |
| 未収利息 | 182,392 | 181,944 |
| 前払費用 | 19,304 | 18,871 |
| 流動資産計 | 4,319,836,538 | 4,599,105,846 |
| 資産の部合計 | 4,319,836,538 | 4,599,105,846 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,580,547 | － |
| 未払解約金 | 1,322,525 | 2,922,084 |
| 未払受託者報酬 | 506,820 | 239,498 |
| 未払委託者報酬 | 413,278 | 174,093 |
| その他未払費用 | 98,018 | 57,935 |
| 流動負債計 | 5,921,188 | 3,393,610 |
| 負債の部合計 | 5,921,188 | 3,393,610 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,313,913,252 | 4,594,035,126 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,098 | 1,677,110 |
| 元本等合計 | 4,313,915,350 | 4,595,712,236 |
| 純資産の部合計 | 4,313,915,350 | 4,595,712,236 |
| 負債・純資産合計 | 4,319,836,538 | 4,599,105,846 |
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