公社債投信7月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月21日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成27年7月22日-平成28年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月22日 | 2016年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 194,183,463 | 211,615,524 |
| 特殊債券 | 200,000,000 | 300,259,212 |
| 社債券 | 201,824,613 | 100,811,712 |
| 親投資信託受益証券 | 3,641,434,184 | 3,657,930,629 |
| 未収利息 | 281,873 | 378,611 |
| 前払費用 | 34,027 | 13,041 |
| 流動資産計 | 4,237,758,160 | 4,271,008,729 |
| 資産の部合計 | 4,237,758,160 | 4,271,008,729 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,138,764 | － |
| 未払解約金 | 3,602,262 | 6,819,501 |
| 未払受託者報酬 | 447,736 | 168,260 |
| 未払委託者報酬 | 315,593 | 57,142 |
| その他未払費用 | 110,576 | 56,510 |
| 流動負債計 | 7,614,931 | 7,101,413 |
| 負債の部合計 | 7,614,931 | 7,101,413 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,230,140,998 | 4,262,525,539 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,231 | 1,381,777 |
| 元本等合計 | 4,230,143,229 | 4,263,907,316 |
| 純資産の部合計 | 4,230,143,229 | 4,263,907,316 |
| 負債・純資産合計 | 4,237,758,160 | 4,271,008,729 |
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