公社債投信7月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月23日 至 2015年1月22日 | 自 2015年7月22日 至 2016年1月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 410,823 | 1,370,052 |
| 有価証券売買等損益 | 1,800,520 | 357,756 |
| 営業収益合計 | 2,211,343 | 1,727,808 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 239,498 | 168,260 |
| 委託者報酬 | 174,093 | 57,142 |
| その他費用 | 57,935 | 56,510 |
| 営業費用合計 | 471,526 | 281,912 |
| 全事業営業利益 | 1,739,817 | 1,445,896 |
| 当期経常利益 | 1,739,817 | 1,445,896 |
| 四半期純利益 | 1,739,817 | 1,445,896 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,677,110 | 1,381,777 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 64,805 | 66,350 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 64,805 | 66,350 |
| 分配金 | － | － |
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