有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
公社債投信7月号
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成26年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,846,815,710 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,231,906 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,845,583,804 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,845,223,252 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,001 | 円) |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成26年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 38,399,990,340 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,928,120,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,471,870,340 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,319,515,725 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0336 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,336 | 円) |
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