有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)
公社債投信7月号
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成27年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,605,175,707 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,466,104 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,603,709,603 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,603,709,685 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成27年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 34,914,974,440 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,026,126,900 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,888,847,540 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,757,712,142 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0345 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,345 | 円) |
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