有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第42期 自 平成24年 7月20日 至 平成25年 7月22日 | 第43期 自 平成25年 7月23日 至 平成26年 7月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,930,718 | 921,946 |
| 有価証券売買等損益 | 2,927,656 | 3,937,189 |
| 営業収益合計 | 5,858,374 | 4,859,135 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 672,962 | 506,820 |
| 委託者報酬 | 707,399 | 413,278 |
| その他費用 | 107,040 | 98,018 |
| 営業費用合計 | 1,487,401 | 1,018,116 |
| 営業利益 | 4,370,973 | 3,841,019 |
| 経常利益 | 4,370,973 | 3,841,019 |
| 当期純利益 | 4,370,973 | 3,841,019 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,976 | 921 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 331,142 | 259,295 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 331,142 | 259,295 |
| 分配金 | 4,042,886 | 3,580,547 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 921 | 2,098 |
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