有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第43期 自 平成25年 7月23日 至 平成26年 7月22日 | 第44期 自 平成26年 7月23日 至 平成27年 7月21日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 921,946 | 919,304 |
| 有価証券売買等損益 | 3,937,189 | 3,356,088 |
| 営業収益合計 | 4,859,135 | 4,275,392 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 506,820 | 447,736 |
| 委託者報酬 | 413,278 | 315,593 |
| その他費用 | 98,018 | 110,576 |
| 営業費用合計 | 1,018,116 | 873,905 |
| 営業利益 | 3,841,019 | 3,401,487 |
| 経常利益 | 3,841,019 | 3,401,487 |
| 当期純利益 | 3,841,019 | 3,401,487 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 921 | 2,098 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 259,295 | 262,590 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 259,295 | 262,590 |
| 分配金 | 3,580,547 | 3,138,764 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,098 | 2,231 |
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