有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
(1)【投資状況】
公社債投信7月号
(参考)公社債A号マザーファンド
公社債投信7月号
| (平成26年 7月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 200,000,000 | 4.12 |
| 社債券 | 日本 | 200,168,581 | 4.13 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,222,989,660 | 87.15 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 222,425,563 | 4.59 |
| 純資産総額 | 4,845,583,804 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成26年 7月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 2,716,193,750 | 7.65 |
| 特殊債券 | 日本 | 16,437,348,062 | 46.33 |
| 社債券 | 日本 | 14,053,794,620 | 39.61 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,264,533,908 | 6.38 |
| 純資産総額 | 35,471,870,340 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
