半期報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成27年7月22日-平成28年7月19日)
(1)【投資状況】
公社債投信7月号
(参考)公社債A号マザーファンド
公社債投信7月号
| (平成28年 1月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 300,250,684 | 7.06 |
| 社債券 | 日本 | 100,768,720 | 2.37 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,657,930,629 | 86.12 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 188,236,259 | 4.43 |
| 純資産総額 | 4,247,186,292 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成28年 1月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 2,834,589,223 | 8.75 |
| 特殊債券 | 日本 | 9,729,016,252 | 30.03 |
| 社債券 | 日本 | 16,709,415,332 | 51.59 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,114,180,269 | 9.61 |
| 純資産総額 | 32,387,201,076 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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