公社債投信8月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月19日 | 2009年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 384,918,936 | 236,830,079 |
| 特殊債券 | 400,631,948 | 401,181,117 |
| 社債券 | 200,302,517 | 99,983,212 |
| 親投資信託受益証券 | 3,758,866,277 | 3,292,890,745 |
| 未収利息 | 1,320,607 | 577,417 |
| 前払費用 | 399,725 | － |
| 流動資産合計 | 4,746,440,010 | 4,031,462,570 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,746,440,010 | 4,031,462,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 100,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 21,273,992 | 14,103,314 |
| 未払解約金 | 4,834,542 | 2,217,212 |
| 未払受託者報酬 | 2,577,559 | 2,223,926 |
| 未払委託者報酬 | 12,850,150 | 10,670,925 |
| その他未払費用 | 141,681 | 167,488 |
| 流動負債合計 | 141,677,924 | 29,382,865 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 141,677,924 | 29,382,865 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,604,760,181 | 4,002,075,716 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,905 | 3,989 |
| 元本等合計 | 4,604,762,086 | 4,002,079,705 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,604,762,086 | 4,002,079,705 |
| 負債純資産合計 | 4,746,440,010 | 4,031,462,570 |
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