公社債投信8月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月18日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成21年8月20日-平成22年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月19日 | 2010年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 236,830,079 | 270,771,414 |
| 地方債証券 | － | 101,030,651 |
| 特殊債券 | 401,181,117 | 300,000,000 |
| 社債券 | 99,983,212 | 100,584,365 |
| 親投資信託受益証券 | 3,292,890,745 | 3,003,640,463 |
| 未収利息 | 577,417 | 752,158 |
| 前払費用 | － | 52,848 |
| 流動資産合計 | 4,031,462,570 | 3,776,831,899 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,031,462,570 | 3,776,831,899 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 100,000,000 |
| 未払収益分配金 | 14,103,314 | 7,665,567 |
| 未払解約金 | 2,217,212 | 12,264,648 |
| 未払受託者報酬 | 2,223,926 | 1,141,379 |
| 未払委託者報酬 | 10,670,925 | 3,613,012 |
| その他未払費用 | 167,488 | 136,969 |
| 流動負債合計 | 29,382,865 | 124,821,575 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 29,382,865 | 124,821,575 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,002,075,716 | 3,652,009,358 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,989 | 966 |
| 元本等合計 | 4,002,079,705 | 3,652,010,324 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,002,079,705 | 3,652,010,324 |
| 負債純資産合計 | 4,031,462,570 | 3,776,831,899 |
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