公社債投信8月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月17日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成22年8月20日-平成23年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月19日 | 2011年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 270,771,414 | 244,119,423 |
| 地方債証券 | 101,030,651 | 151,461,381 |
| 特殊債券 | 300,000,000 | 300,249,065 |
| 社債券 | 100,584,365 | － |
| 親投資信託受益証券 | 3,003,640,463 | 2,929,405,917 |
| 未収利息 | 752,158 | 644,086 |
| 前払費用 | 52,848 | 85,861 |
| 流動資産合計 | 3,776,831,899 | 3,625,965,733 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,776,831,899 | 3,625,965,733 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 未払収益分配金 | 7,665,567 | 4,540,389 |
| 未払解約金 | 12,264,648 | 2,401,576 |
| 未払受託者報酬 | 1,141,379 | 838,311 |
| 未払委託者報酬 | 3,613,012 | 1,121,507 |
| その他未払費用 | 136,969 | 106,674 |
| 流動負債合計 | 124,821,575 | 109,008,457 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 124,821,575 | 109,008,457 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,652,009,358 | 3,516,955,189 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 966 | 2,087 |
| 元本等合計 | 3,652,010,324 | 3,516,957,276 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,652,010,324 | 3,516,957,276 |
| 負債純資産合計 | 3,776,831,899 | 3,625,965,733 |
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