公社債投信8月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月22日 | 2012年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 244,119,423 | 255,173,946 |
| 地方債証券 | 151,461,381 | 50,179,298 |
| 特殊債券 | 300,249,065 | 400,704,744 |
| 親投資信託受益証券 | 2,929,405,917 | 2,824,170,129 |
| 未収利息 | 644,086 | 235,204 |
| 前払費用 | 85,861 | 94,355 |
| 流動資産合計 | 3,625,965,733 | 3,530,557,676 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,625,965,733 | 3,530,557,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 未払収益分配金 | 4,540,389 | 3,587,390 |
| 未払解約金 | 2,401,576 | 5,335,253 |
| 未払受託者報酬 | 838,311 | 756,464 |
| 未払委託者報酬 | 1,121,507 | 987,287 |
| その他未払費用 | 106,674 | 68,590 |
| 流動負債合計 | 109,008,457 | 110,734,984 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 109,008,457 | 110,734,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,516,955,189 | 3,419,819,329 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,087 | 3,363 |
| 元本等合計 | 3,516,957,276 | 3,419,822,692 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,516,957,276 | 3,419,822,692 |
| 負債純資産合計 | 3,625,965,733 | 3,530,557,676 |
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