公社債投信8月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月20日 | 2013年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 255,173,946 | 246,117,325 |
| 地方債証券 | 50,179,298 | 50,564,002 |
| 特殊債券 | 400,704,744 | 50,325,304 |
| 社債券 | － | 150,233,929 |
| 親投資信託受益証券 | 2,824,170,129 | 2,847,930,300 |
| 未収利息 | 235,204 | 571,684 |
| 前払費用 | 94,355 | 43,385 |
| 流動資産合計 | 3,530,557,676 | 3,345,785,929 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,530,557,676 | 3,345,785,929 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 100,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 3,587,390 | 3,316,367 |
| 未払解約金 | 5,335,253 | 1,859,511 |
| 未払受託者報酬 | 756,464 | 415,994 |
| 未払委託者報酬 | 987,287 | 366,684 |
| その他未払費用 | 68,590 | 79,396 |
| 流動負債合計 | 110,734,984 | 6,037,952 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 110,734,984 | 6,037,952 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,419,819,329 | 3,339,745,922 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,363 | 2,055 |
| 元本等合計 | 3,419,822,692 | 3,339,747,977 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,419,822,692 | 3,339,747,977 |
| 負債純資産合計 | 3,530,557,676 | 3,345,785,929 |
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