公社債投信8月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月19日 | 2014年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 246,117,325 | 236,936,151 |
| 地方債証券 | 50,564,002 | 50,457,942 |
| 特殊債券 | 50,325,304 | 200,346,332 |
| 社債券 | 150,233,929 | 100,140,340 |
| 親投資信託受益証券 | 2,847,930,300 | 2,605,944,640 |
| 未収利息 | 571,684 | 481,018 |
| 前払費用 | 43,385 | 40,125 |
| 流動資産計 | 3,345,785,929 | 3,194,346,548 |
| 資産の部合計 | 3,345,785,929 | 3,194,346,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 100,000,000 |
| 未払収益分配金 | 3,316,367 | 2,494,569 |
| 未払解約金 | 1,859,511 | 3,712,919 |
| 未払受託者報酬 | 415,994 | 387,758 |
| 未払委託者報酬 | 366,684 | 339,393 |
| その他未払費用 | 79,396 | 71,856 |
| 流動負債計 | 6,037,952 | 107,006,495 |
| 負債の部合計 | 6,037,952 | 107,006,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,339,745,922 | 3,087,337,872 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,055 | 2,181 |
| 元本等合計 | 3,339,747,977 | 3,087,340,053 |
| 純資産の部合計 | 3,339,747,977 | 3,087,340,053 |
| 負債・純資産合計 | 3,345,785,929 | 3,194,346,548 |
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