公社債投信8月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月21日 至 2013年8月19日 | 自 2013年8月20日 至 2014年8月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,055,818 | 2,013,978 |
| 有価証券売買等損益 | 2,334,864 | 1,465,219 |
| 営業収益合計 | 4,390,682 | 3,479,197 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 415,994 | 387,758 |
| 委託者報酬 | 366,684 | 339,393 |
| その他費用 | 79,396 | 71,856 |
| 営業費用合計 | 862,074 | 799,007 |
| 全事業営業利益 | 3,528,608 | 2,680,190 |
| 当期経常利益 | 3,528,608 | 2,680,190 |
| 当年度純利益 | 3,528,608 | 2,680,190 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,055 | 2,181 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 213,549 | 185,495 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 213,549 | 185,495 |
| 分配金 | 3,316,367 | 2,494,569 |
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