公社債投信8月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月20日 至 2014年8月19日 | 自 2014年8月20日 至 2015年8月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,013,978 | 2,010,350 |
| 有価証券売買等損益 | 1,465,219 | 843,801 |
| 営業収益合計 | 3,479,197 | 2,854,151 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 387,758 | 318,286 |
| 委託者報酬 | 339,393 | 245,903 |
| その他費用 | 71,856 | 73,875 |
| 営業費用合計 | 799,007 | 638,064 |
| 全事業営業利益 | 2,680,190 | 2,216,087 |
| 当期経常利益 | 2,680,190 | 2,216,087 |
| 当年度純利益 | 2,680,190 | 2,216,087 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,181 | 2,375 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 185,495 | 209,668 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 185,495 | 209,668 |
| 分配金 | 2,494,569 | 2,006,225 |
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