有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成25年8月20日-平成26年8月19日)
公社債投信8月号
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成26年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,304,912,525 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,185,608 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,300,726,917 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,300,471,856 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,001 | 円) |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成26年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 36,946,605,488 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,586,701,600 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,359,903,888 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,208,263,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0337 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,337 | 円) |
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