有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年8月20日-平成27年8月19日)
公社債投信8月号
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成27年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,962,953,237 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,681,744 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,961,271,493 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,961,273,312 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成27年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 34,880,922,898 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,104,383,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,776,539,898 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,646,542,644 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0346 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,346 | 円) |
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