有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成25年8月20日-平成26年8月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
公社債投信8月号
(参考)公社債A号マザーファンド
公社債投信8月号
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年 8月29日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 公社債A号マザーファンド | 2,709,892,261 | 1.0335 | 2,800,944,640 | 1.0337 | 2,801,215,630 | ― | ― | 84.86 |
| 2 | 日本 | 社債券 | 第17回東日本高速道路社債 | 100,000,000 | 100.13 | 100,135,730 | 100.13 | 100,135,730 | 0.2710 | 2015.06.19 | 3.03 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 第44号商工債券(1年) | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.0800 | 2015.08.14 | 3.02 |
| 4 | 日本 | 地方債証券 | 第278回大阪府公募公債(10年) | 50,000,000 | 100.88 | 50,441,762 | 100.88 | 50,441,762 | 1.3000 | 2015.05.29 | 1.52 |
| 5 | 日本 | 特殊債券 | い第718号農林債 | 50,000,000 | 100.33 | 50,169,914 | 100.33 | 50,169,914 | 0.7000 | 2015.03.27 | 1.51 |
| 6 | 日本 | 特殊債券 | い第717号農林債 | 50,000,000 | 100.31 | 50,159,568 | 100.31 | 50,159,568 | 0.7500 | 2015.02.27 | 1.51 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成26年 8月29日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 1.52 |
| 特殊債券 | 6.06 |
| 社債券 | 3.03 |
| 親投資信託受益証券 | 84.86 |
| 合計 | 95.49 |
(参考)公社債A号マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年 8月29日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 第42号商工債券(1年) | 2,300,000,000 | 100.00 | 2,300,000,000 | 100.00 | 2,300,000,000 | 0.1000 | 2015.02.13 | 6.50 |
| 2 | 日本 | 社債券 | 第48回三井住友銀行社債 | 2,000,000,000 | 100.09 | 2,001,862,468 | 100.09 | 2,001,862,468 | 0.7700 | 2014.10.20 | 5.66 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | い第722号農林債 | 1,900,000,000 | 100.40 | 1,907,698,265 | 100.40 | 1,907,698,265 | 0.5500 | 2015.07.27 | 5.39 |
| 4 | 日本 | 特殊債券 | 第43号商工債券(1年) | 1,700,000,000 | 100.00 | 1,700,000,000 | 100.00 | 1,700,000,000 | 0.1000 | 2015.05.15 | 4.80 |
| 5 | 日本 | 特殊債券 | 第41号商工債券(1年) | 1,600,000,000 | 100.00 | 1,600,000,000 | 100.00 | 1,600,000,000 | 0.1100 | 2014.11.14 | 4.52 |
| 6 | 日本 | 特殊債券 | い第716号農林債 | 1,310,000,000 | 100.26 | 1,313,467,507 | 100.26 | 1,313,467,507 | 0.7500 | 2015.01.27 | 3.71 |
| 7 | 日本 | 特殊債券 | い第723号商工債券 | 1,280,000,000 | 100.40 | 1,285,131,465 | 100.40 | 1,285,131,465 | 0.5000 | 2015.08.27 | 3.63 |
| 8 | 日本 | 社債券 | 第13回積水ハウス社債 | 1,000,000,000 | 100.38 | 1,003,841,366 | 100.38 | 1,003,841,366 | 0.7030 | 2015.04.21 | 2.83 |
| 9 | 日本 | 特殊債券 | 第31回都市再生債券 | 900,000,000 | 100.03 | 900,334,754 | 100.03 | 900,334,754 | 0.7800 | 2014.09.19 | 2.54 |
| 10 | 日本 | 社債券 | 第4回日本碍子社債 | 800,000,000 | 100.16 | 801,316,731 | 100.16 | 801,316,731 | 0.7340 | 2014.12.04 | 2.26 |
| 11 | 日本 | 特殊債券 | い第714号農林債 | 790,000,000 | 100.19 | 791,523,728 | 100.19 | 791,523,728 | 0.9000 | 2014.11.27 | 2.23 |
| 12 | 日本 | 地方債証券 | 第12回兵庫県保証兵庫県土地開発公社債券 | 700,000,000 | 100.37 | 702,626,095 | 100.37 | 702,626,095 | 0.6000 | 2015.06.15 | 1.98 |
| 13 | 日本 | 社債券 | 第1回ジェイテクト社債 | 700,000,000 | 100.31 | 702,236,109 | 100.31 | 702,236,109 | 0.8900 | 2015.01.27 | 1.98 |
| 14 | 日本 | 特殊債券 | 第1回成田国際空港社債 | 600,000,000 | 100.44 | 602,658,528 | 100.44 | 602,658,528 | 1.5700 | 2014.12.19 | 1.70 |
| 15 | 日本 | 社債券 | 第49回三井住友銀行社債 | 600,000,000 | 100.36 | 602,169,912 | 100.36 | 602,169,912 | 0.6700 | 2015.04.20 | 1.70 |
| 16 | 日本 | 社債券 | 第3回テルモ社債 | 600,000,000 | 100.12 | 600,753,504 | 100.12 | 600,753,504 | 0.3520 | 2015.03.02 | 1.69 |
| 17 | 日本 | 社債券 | 第20回三菱UFJリース社債 | 600,000,000 | 100.03 | 600,219,835 | 100.03 | 600,219,835 | 0.3310 | 2014.10.31 | 1.69 |
| 18 | 日本 | 特殊債券 | 第4回本州四国連絡橋債券 | 500,000,000 | 100.42 | 502,101,724 | 100.42 | 502,101,724 | 1.5000 | 2014.12.19 | 1.41 |
| 19 | 日本 | 社債券 | 第14回中日本高速道路社債 | 500,000,000 | 100.28 | 501,439,622 | 100.28 | 501,439,622 | 0.6230 | 2015.03.20 | 1.41 |
| 20 | 日本 | 社債券 | 第23回三菱重工業社債 | 500,000,000 | 100.16 | 500,809,982 | 100.16 | 500,809,982 | 0.6880 | 2014.12.09 | 1.41 |
| 21 | 日本 | 特殊債券 | い第713号農林債 | 500,000,000 | 100.10 | 500,545,032 | 100.10 | 500,545,032 | 0.8000 | 2014.10.27 | 1.41 |
| 22 | 日本 | 地方債証券 | 第273回大阪府公募公債(10年) | 439,000,000 | 100.41 | 440,840,792 | 100.41 | 440,840,792 | 1.4000 | 2014.12.26 | 1.24 |
| 23 | 日本 | 社債券 | 第24回JXホールディングス社債 | 400,000,000 | 101.10 | 404,409,126 | 101.10 | 404,409,126 | 1.5300 | 2015.06.12 | 1.14 |
| 24 | 日本 | 地方債証券 | 平成17年度第3回大阪市公募公債 | 400,000,000 | 101.08 | 404,336,349 | 101.08 | 404,336,349 | 1.3000 | 2015.07.28 | 1.14 |
| 25 | 日本 | 社債券 | 第9回豊田通商社債 | 400,000,000 | 100.70 | 402,814,100 | 100.70 | 402,814,100 | 1.0900 | 2015.05.20 | 1.13 |
| 26 | 日本 | 社債券 | 第2回キリンホールディングス社債 | 400,000,000 | 100.63 | 402,543,934 | 100.63 | 402,543,934 | 1.2700 | 2015.03.19 | 1.13 |
| 27 | 日本 | 社債券 | 第2回ジェイテクト社債 | 400,000,000 | 100.39 | 401,585,668 | 100.39 | 401,585,668 | 0.5460 | 2015.07.29 | 1.13 |
| 28 | 日本 | 社債券 | 第16回東京放送ホールディングス社債 | 400,000,000 | 100.35 | 401,403,614 | 100.35 | 401,403,614 | 0.7380 | 2015.03.26 | 1.13 |
| 29 | 日本 | 社債券 | 第1回コカ・コーラウエスト社債 | 400,000,000 | 100.16 | 400,672,540 | 100.16 | 400,672,540 | 0.6830 | 2014.12.17 | 1.13 |
| 30 | 日本 | 社債券 | 第24回住友商事社債 | 400,000,000 | 100.10 | 400,426,472 | 100.10 | 400,426,472 | 1.7650 | 2014.09.22 | 1.13 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成26年 8月29日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 6.81 |
| 特殊債券 | 45.01 |
| 社債券 | 42.00 |
| 合計 | 93.83 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
