有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成25年8月20日-平成26年8月19日)

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【提出】: 2014/11/19 11:05
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
公社債投信8月号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 8月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	公社債A号マザーファンド	2,709,892,261	1.0335	2,800,944,640	1.0337	2,801,215,630	―	―	84.86
2	日本	社債券	第17回東日本高速道路社債	100,000,000	100.13	100,135,730	100.13	100,135,730	0.2710	2015.06.19	3.03
3	日本	特殊債券	第44号商工債券(1年)	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.0800	2015.08.14	3.02
4	日本	地方債証券	第278回大阪府公募公債(10年)	50,000,000	100.88	50,441,762	100.88	50,441,762	1.3000	2015.05.29	1.52
5	日本	特殊債券	い第718号農林債	50,000,000	100.33	50,169,914	100.33	50,169,914	0.7000	2015.03.27	1.51
6	日本	特殊債券	い第717号農林債	50,000,000	100.31	50,159,568	100.31	50,159,568	0.7500	2015.02.27	1.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 8月29日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	1.52
特殊債券	6.06
社債券	3.03
親投資信託受益証券	84.86
合計	95.49

(参考)公社債A号マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 8月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	第42号商工債券(1年)	2,300,000,000	100.00	2,300,000,000	100.00	2,300,000,000	0.1000	2015.02.13	6.50
2	日本	社債券	第48回三井住友銀行社債	2,000,000,000	100.09	2,001,862,468	100.09	2,001,862,468	0.7700	2014.10.20	5.66
3	日本	特殊債券	い第722号農林債	1,900,000,000	100.40	1,907,698,265	100.40	1,907,698,265	0.5500	2015.07.27	5.39
4	日本	特殊債券	第43号商工債券(1年)	1,700,000,000	100.00	1,700,000,000	100.00	1,700,000,000	0.1000	2015.05.15	4.80
5	日本	特殊債券	第41号商工債券(1年)	1,600,000,000	100.00	1,600,000,000	100.00	1,600,000,000	0.1100	2014.11.14	4.52
6	日本	特殊債券	い第716号農林債	1,310,000,000	100.26	1,313,467,507	100.26	1,313,467,507	0.7500	2015.01.27	3.71
7	日本	特殊債券	い第723号商工債券	1,280,000,000	100.40	1,285,131,465	100.40	1,285,131,465	0.5000	2015.08.27	3.63
8	日本	社債券	第13回積水ハウス社債	1,000,000,000	100.38	1,003,841,366	100.38	1,003,841,366	0.7030	2015.04.21	2.83
9	日本	特殊債券	第31回都市再生債券	900,000,000	100.03	900,334,754	100.03	900,334,754	0.7800	2014.09.19	2.54
10	日本	社債券	第4回日本碍子社債	800,000,000	100.16	801,316,731	100.16	801,316,731	0.7340	2014.12.04	2.26
11	日本	特殊債券	い第714号農林債	790,000,000	100.19	791,523,728	100.19	791,523,728	0.9000	2014.11.27	2.23
12	日本	地方債証券	第12回兵庫県保証兵庫県土地開発公社債券	700,000,000	100.37	702,626,095	100.37	702,626,095	0.6000	2015.06.15	1.98
13	日本	社債券	第1回ジェイテクト社債	700,000,000	100.31	702,236,109	100.31	702,236,109	0.8900	2015.01.27	1.98
14	日本	特殊債券	第1回成田国際空港社債	600,000,000	100.44	602,658,528	100.44	602,658,528	1.5700	2014.12.19	1.70
15	日本	社債券	第49回三井住友銀行社債	600,000,000	100.36	602,169,912	100.36	602,169,912	0.6700	2015.04.20	1.70
16	日本	社債券	第3回テルモ社債	600,000,000	100.12	600,753,504	100.12	600,753,504	0.3520	2015.03.02	1.69
17	日本	社債券	第20回三菱UFJリース社債	600,000,000	100.03	600,219,835	100.03	600,219,835	0.3310	2014.10.31	1.69
18	日本	特殊債券	第4回本州四国連絡橋債券	500,000,000	100.42	502,101,724	100.42	502,101,724	1.5000	2014.12.19	1.41
19	日本	社債券	第14回中日本高速道路社債	500,000,000	100.28	501,439,622	100.28	501,439,622	0.6230	2015.03.20	1.41
20	日本	社債券	第23回三菱重工業社債	500,000,000	100.16	500,809,982	100.16	500,809,982	0.6880	2014.12.09	1.41
21	日本	特殊債券	い第713号農林債	500,000,000	100.10	500,545,032	100.10	500,545,032	0.8000	2014.10.27	1.41
22	日本	地方債証券	第273回大阪府公募公債(10年)	439,000,000	100.41	440,840,792	100.41	440,840,792	1.4000	2014.12.26	1.24
23	日本	社債券	第24回JXホールディングス社債	400,000,000	101.10	404,409,126	101.10	404,409,126	1.5300	2015.06.12	1.14
24	日本	地方債証券	平成17年度第3回大阪市公募公債	400,000,000	101.08	404,336,349	101.08	404,336,349	1.3000	2015.07.28	1.14
25	日本	社債券	第9回豊田通商社債	400,000,000	100.70	402,814,100	100.70	402,814,100	1.0900	2015.05.20	1.13
26	日本	社債券	第2回キリンホールディングス社債	400,000,000	100.63	402,543,934	100.63	402,543,934	1.2700	2015.03.19	1.13
27	日本	社債券	第2回ジェイテクト社債	400,000,000	100.39	401,585,668	100.39	401,585,668	0.5460	2015.07.29	1.13
28	日本	社債券	第16回東京放送ホールディングス社債	400,000,000	100.35	401,403,614	100.35	401,403,614	0.7380	2015.03.26	1.13
29	日本	社債券	第1回コカ・コーラウエスト社債	400,000,000	100.16	400,672,540	100.16	400,672,540	0.6830	2014.12.17	1.13
30	日本	社債券	第24回住友商事社債	400,000,000	100.10	400,426,472	100.10	400,426,472	1.7650	2014.09.22	1.13

ロ.種類別投資比率

(平成26年 8月29日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	6.81
特殊債券	45.01
社債券	42.00
合計	93.83

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成25年8月20日-平成26年8月19日)

開示資料

決算