有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年8月20日-平成27年8月19日)

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【提出】: 2015/11/19 9:06
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
公社債投信8月号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 8月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	公社債A号マザーファンド	2,463,207,061	1.0345	2,548,434,023	1.0346	2,548,434,025	―	―	86.05
2	日本	特殊債券	第20回公営企業債券	100,000,000	101.57	101,572,057	101.57	101,572,057	2.0500	2016.06.20	3.43
3	日本	特殊債券	い第732号商工債	50,000,000	100.37	50,189,405	100.37	50,189,405	0.6000	2016.05.27	1.69
4	日本	特殊債券	い第730号農林債	50,000,000	100.34	50,173,412	100.34	50,173,412	0.7000	2016.03.25	1.69
5	日本	地方債証券	平成17年度第12回北海道公募公債	30,000,000	100.72	30,218,642	100.72	30,218,642	1.6000	2016.02.24	1.02
6	日本	特殊債券	第16回住宅金融支援機構財形住宅債券	27,000,000	100.28	27,076,050	100.28	27,076,050	0.6000	2016.03.29	0.91
7	日本	特殊債券	第46回雇用・能力開発債券	21,000,000	100.28	21,059,150	100.28	21,059,150	0.6000	2016.03.29	0.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 8月31日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	1.02
特殊債券	8.44
親投資信託受益証券	86.05
合計	95.52

(参考)公社債A号マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 8月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	第46号商工債券(1年)	2,300,000,000	100.00	2,300,000,000	100.00	2,300,000,000	0.0800	2016.02.15	6.80
2	日本	特殊債券	第45号商工債券(1年)	2,000,000,000	100.00	2,000,000,000	100.00	2,000,000,000	0.0800	2015.11.13	5.92
3	日本	社債券	第51回三井住友銀行社債	1,900,000,000	100.03	1,900,662,988	100.03	1,900,662,988	0.3500	2015.10.20	5.62
4	日本	特殊債券	第47号商工債券(1年)	1,700,000,000	100.00	1,700,000,000	100.00	1,700,000,000	0.0800	2016.05.13	5.03
5	日本	社債券	第123回三菱東京UFJ銀行社債	1,300,000,000	100.39	1,305,129,336	100.39	1,305,129,336	0.7100	2016.04.18	3.86
6	日本	社債券	第16回東京瓦斯社債	1,000,000,000	102.89	1,028,978,075	102.89	1,028,978,075	4.0000	2016.05.31	3.04
7	日本	特殊債券	い第727号農林債	1,010,000,000	100.19	1,011,931,544	100.19	1,011,931,544	0.7000	2015.12.25	2.99
8	日本	社債券	第118回三菱東京UFJ銀行社債	1,000,000,000	100.03	1,000,316,301	100.03	1,000,316,301	0.3500	2015.10.15	2.96
9	日本	特殊債券	い第734号農林債	990,000,000	100.46	994,578,712	100.46	994,578,712	0.6000	2016.07.27	2.94
10	日本	社債券	第5回三井住友海上火災保険社債	800,000,000	100.23	801,863,640	100.23	801,863,640	0.6700	2016.01.27	2.37
11	日本	社債券	第16回西日本高速道路社債	800,000,000	100.00	800,058,420	100.00	800,058,420	0.2460	2015.09.18	2.36
12	日本	社債券	第17回東京放送ホールディングス社債	700,000,000	100.42	702,985,735	100.42	702,985,735	0.6730	2016.06.02	2.08
13	日本	社債券	第69回伊藤忠商事社債	700,000,000	100.05	700,394,167	100.05	700,394,167	0.2060	2016.03.15	2.07
14	日本	社債券	第12回三菱UFJリース社債	600,000,000	100.20	601,250,913	100.20	601,250,913	0.6340	2016.01.21	1.78
15	日本	特殊債券	い第726号農林債	600,000,000	100.09	600,595,068	100.09	600,595,068	0.5000	2015.11.27	1.77
16	日本	社債券	第15回豊田自動織機社債	600,000,000	100.07	600,454,926	100.07	600,454,926	1.6600	2015.09.18	1.77
17	日本	社債券	第126回三菱東京UFJ銀行社債	500,000,000	100.40	502,004,222	100.40	502,004,222	0.5450	2016.07.14	1.48
18	日本	特殊債券	い第735号農林債	500,000,000	100.35	501,775,332	100.35	501,775,332	0.4500	2016.08.26	1.48
19	日本	特殊債券	第48号商工債券(1年)	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.0800	2016.08.15	1.48
20	日本	社債券	第3回東日本旅客鉄道社債	427,000,000	101.85	434,934,030	101.85	434,934,030	3.9500	2016.02.25	1.28
21	日本	地方債証券	平成17年度第9回北海道公募公債	420,000,000	100.42	421,799,904	100.42	421,799,904	1.5000	2015.12.22	1.24
22	日本	地方債証券	平成17年度第7回横浜市債事業公債	400,000,000	101.42	405,691,680	101.42	405,691,680	2.0000	2016.05.30	1.20
23	日本	社債券	第25回三井不動産社債	300,000,000	100.92	302,781,318	100.92	302,781,318	1.8050	2016.03.16	0.89
24	日本	特殊債券	い第732号農林債	300,000,000	100.37	301,136,240	100.37	301,136,240	0.6000	2016.05.27	0.89
25	日本	社債券	第99回三菱地所社債	300,000,000	100.36	301,099,380	100.36	301,099,380	0.5530	2016.06.14	0.89
26	日本	特殊債券	第6回地方公共団体金融機構債券(5年)	300,000,000	100.31	300,952,224	100.31	300,952,224	0.4350	2016.07.28	0.89
27	日本	社債券	第1回JXホールディングス社債	300,000,000	100.18	300,555,416	100.18	300,555,416	0.7300	2015.12.17	0.88
28	日本	社債券	第29回東邦瓦斯社債	300,000,000	100.07	300,223,620	100.07	300,223,620	1.6300	2015.09.18	0.88
29	日本	社債券	第22回三菱UFJリース社債	300,000,000	100.07	300,220,005	100.07	300,220,005	0.2350	2016.02.26	0.88
30	日本	社債券	第50回電信電話債券	300,000,000	100.07	300,217,382	100.07	300,217,382	1.5800	2015.09.18	0.88

ロ.種類別投資比率

(平成27年 8月31日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	6.60
特殊債券	37.36
社債券	49.15
合計	93.12

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年8月20日-平成27年8月19日)

開示資料

決算